财务处岗位职责
( 一) 现金出纳岗位职责
1．负责每日的收取现金(支票)工作，开具发票，并及时送交银行；保管库存现金，保证货币资金的安全,接受处长不定期的核查库存现金；
2．负责保管好法人章、收据(发票)和现金支票，及时清理和收回日常借出的票据；
3．负责办理现金(公务卡)收付和结算业务，严格按照国家有关现金管理条例的规定，根据审核无误的记账凭证办理收付款业务，并及时对账；
4．负责每月按时发放(临时工)工资及各种补贴，根据实际需要每月定期安排经费、课时费等的相关报销时间，并及时准确的进行核算，对所有已报销原始票据加盖付讫章；
5．现金(公务卡)账要做到日清月结，发现差错主动查找并及时向处长汇报，及时与计算机账核对现金和公务卡的发生额及余额，做到账实、账账相符；
6．负责保管好保险柜的钥匙和密码；
7．提取现金要经处长审批，不得坐支，不得以白条抵充库存限额，更不得任意挪用现金，并按规定严格控制每日库存现金限额，超过部分及时存入银行，以保证资金的安全；
8．完成领导交办的其它工作。
(
二) 银行出纳岗位职责
1．负责办理银行结算业务，严格遵守国家有关银行结算纪律的规定，根据银行返回的收付款单据并审核无误后交处内记账人员入账；
2．负责及时到银行购买支票、电汇凭证等各种办理银行业务时所需要的相关单据；
3．根据审核记账人员审核的单据开具支票或电汇凭证等，负责及时清理和收回借出的票据；
4．随时掌握各账户银行存款余额，负责定期与银行对账单核对余额，不得透支和签发空头支票；每月编制银行存款余额调节表并上报处长，及时清理未达账项；
5．负责掌握每笔贷款的到期日、应还本付息额、贷款余额等的贷后管理工作；
6．负责保管好保险柜的钥匙和密码，保管好财务专用章和支票等银行票据；
7．负责债权债务的核算和清理工作，坚持前账不清、后账不借的原则；
8．完成领导交办的其它工作。
(
三) 审核制单岗位职责
1．负责及时准确处理银行收付款单据；审核需要开具支票或电汇凭证等的原始票据，交由银行出纳开具支票或电汇凭证等；
2．认真审核各种报销原始凭证的真实性、合法性、合理性和准确性，审核原始凭证的要素是否其全、手续是否完备，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证；
3．负责及时准确地对(代管)经费、课时费、横(纵)向科研经费和其他专项经费等进行核算和管理，并随时掌握各部门经费预算和项目的执行情况，加强预算控制，一旦超支，不得付款；定期进行分析，并向处长提供各部门经费执行的会计信息和有关资料；
4．负责外来横(纵)向科研经费的核算和管理工作，加强与科研处的联系，做到项目心中有数；外来科研经费到账时应及时通知其项目负责人按规定办理入账手续，并按学校科研管理有关规定准确地提取和结转各项费用；严格控制项目支出，项目结余不能出现赤字；
5．严格按照国家有关现金管理条例和银行结算纪律的规定办理会计业务，熟悉各类费用收支标准，准确掌握会计科目核算的内容，按照记账凭证的要求熟练、准确地编制记账凭证(保证凭证号码的连续性)，做到摘要简明扼要、附件按要求粘贴整齐；
6．负责各部门二级财务人员对经费等的查询工作，并在每月1-3日(节假日顺延)与各部门二级财务人员核对上月经费等的发生额和余额，核对无误后双方盖章或签字；
7．完成领导交办的其它工作。
(
四) 复核岗位职责
1．负责对审核记账人员所填的记账凭证进行复核，复核业务内容是否真实，手续是否完备，收支标准是否正确，记账凭证填写是否完整、清晰，数字和会计科目是否准确，摘要是否简明扼要，预算指标和项目指标的执行是否正确；
2．负责检查记账凭证金额与所附原始凭证合计金额是否一致，检查记账凭证所填原始凭证附件张数是否准确；
3．认真执行相关财经法规，熟悉财务规章制度和各类费用收支标准，准确掌握会计科目核算的内容；
4．复核凭证后应加盖名章，对复核有误的记账凭证应及时通知记账人员进行调账更正；
5．完成领导交办的其它工作。
(
五) 工资管理岗位职责
1．负责及时办理学校人员调进、调出、内部调动、退休、离休和死亡等工资关系的转入、转出以及工资和公积金的增减变动事项；
2．负责与银行协调，每月及时准确的做好代发工资工作；定期整理、装订工资变动档案及工资发放表，做到资料完整；
3．负责做好调资、房租扣款、医疗保险、失业保险、养老保险等相关工作；
4．负责职工个人所得税的计算、代扣代缴工作；并根据税务部门的相关要求及时准确的进行申报；
5．负责做好职工住房(补充)公积金的核算、扣缴、提取和管理工作；
6．完成领导交办的其它工作。
(
六) 会计主管岗位职责
1．负责月末结账、调账，年末结账、转账的账务处理，并编制相关报表；
2．协助处长做好年度资金预算、年终决算工作，具体报表的编制审核上报工作；
3．负责教委、财政等上级部门所要求填报的相关报表的编制和申报；
4．负责接待、配合相关部门对我校的财务检查工作，并向其提供完整、真实的财务信息；
5．负责国库集中支付的结算和对账工作；
6．负责税务登记证的年审工作；
7．完成领导交办的其它工作。
(
七) 会计档案管理岗位职责
1．根据会计档案管理和学校档案管理的有关规定，对财务处的会计档案进行严格管理；
2．打印、整理、装订各类会计凭证、账簿、明细账、报表、工资表、对账单、文件和其它有关资料，进行编号并登记入册；
3．严格会计档案的借阅、查询、复印手续，建立会计档案借阅、查询、复印登记制度，借阅、查询、复印要经处长同意，需档案管理人员全程陪同办理；
4．负责保证会计档案的安全；严格执行安全和保密制度；
5．负责两年以上的已归档会计档案需移交学校档案室保管，编制移交清册工作，并经财务处处长同意后办理移交手续；
6．完成领导交办的其它工作。
(
八) 固定资产管理岗位职责
1．负责与设备处定期进行对账，并配合其做好清产核资和清仓盘库工作，做到账账相符、账实相符；
2．负责计算机、打印机、复印件等电子设备的维护、保养工作，并保证其每天正常运行；
3．负责固定资产管理软件的使用、维护和管理；
4．完成领导交办的其它工作。
(
九) 信息管理岗位职责
1．负责财务管理系统的软件维护和优化工作，并定期进行数据备份；
2．负责财务处校园网站的建设和日常维护；
3．负责处内相关应用软件的推广应用工作，并对操作人员进行上机培训；
4．完成领导交办的其它工作。
(
十) 文书票据管理岗位职责
1．认真执行国家票据管理规定，根据本单位情况制定有关票据管理制度；具体负责到税务、财政购买各种结算票据，按票据管理程序，建立票据的购入、发放、缴销登记制度，并严格执行，确保空白票据的安全；
2．负责票据的清理工作，坚持前账不清、后账不借的原则；；
3．负责处内文件、公函的收发、登记、传阅、整理和保管归档工作；
4．负责检查考核处内人员的出勤情况，处理处内办公日常性事务及处内资金核算；
5．负责组织全体财务人员定期进行会计从业人员后续培训工作和其他会计培训工作；
6．负责处内各项固定资产的日常管理、维护保养和报废工作；
7．完成领导交办的其它工作。
(
十一) 收费管理岗位职责
1．根据国家的有关收费政策和法规，结合学校实际情况，及时拟订或修订学校的收费管理制度和具体办法，并负责实施与监督；
2．负责全校各种收费项目、收费标准的审核和申报，加强学校收费管理，规范收费行为，制止乱收费；
3．依据本校校园经济管理办法，负责全校各类收入的管理工作，督促二级核算单位和独立核算单位及时上缴创收、管理费和回收应上缴学校的各项费用；
4．依据国家规定收费标准，负责组织各种集中收费及日常零星收费工作，并做好收费核算和管理；
5．建立各类收费的总账、明细账及辅助管理账，做到记账及时、准确、完整；
6．负责收费许可证的年审工作；
7．负责与银行协调及时、准确地做好学生学杂费的代扣和奖助学金的代发工作；
8．做好学生学杂费的减、免、贷的工作，并对其进行准确的管理和核算；
9．负责对收取的学生学杂费，依据“收支两条线”原则，应及时、足额上缴财政专户，并负责联系财政及时返还；
10．完成领导交办的其它工作。
(
十二) 一卡通结算岗位职责
1．负责学生补贴的发放和核算工作；
2．负责教师误餐补贴和交通补贴的发放和核算工作；
3．负责一卡通与各部门的结算工作；
4．负责学生收费系统中的学生基本信息与教务系统核对，并保证信息一致；
5．负责学生收费的统计和分析工作，定期向各院系下发欠费名单，积极组织收缴、催缴工作，并及时向处长汇报各项收费统计情况；
6．完成领导交办的其它工作。
(
十三) 基建会计岗位职责
1．负责学校基本建设项目的年度报表工作；
2．负责查收学校基本建设项目的审批资料；
3．负责建立学校基本建设项目的项目账；
4．负责依据学校基本建设项目的合同或增项合同及增项报告支付项目资金的审核工作；
5．负责配合基建项目审计工作；
6．负责基本项目资金的管理工作；
7．完成领导交办的其它工作。
(
十四) 工会会计岗位职责
1．负责工会账目的管理及季报、年报等相应工作；
2．负责工会账目的核对，清理工作；
3．完成领导交办的其它工作。
