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1．部门业务经费、代管经费等，填写报销单，注明大小写金额、支出项目编号，并由经办人、验收人签字，报所在部门经费审批负责人签字并加盖部门公章；
2．涉及差旅费须事先填写出差申请表，经相关领导批准后执行。报账时，填写报销单，注明大小写金额、支出项目，并由经办人、验收人签字，报所在部门经费审批负责人签字并加盖部门公章；
3．教师课时费等发款册（含外聘），写清发款名目(用A4纸竖向打印)，如需计算税款则单列税款栏，底栏写清合计数，制表人签字，并报部门经费审批人签字加盖公章；
4．购置设备，须提前办理入固定资产手续；
5．经财务处处长签字后持报销单到财务处与出纳约定报账时间；
6．办理报销手续，经会计人员审核通过后，编制会计凭证；
7．出纳人员办理现金、公务卡、支票、转账等结算手续，单笔支出超过千元须支票支付；
8．报账审批时间为每月10-25日。
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